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    投資資訊
    和合期貨2022年05月13日 早盤提示發布時間:2022-05-13    來源:投詢部


         

    姓名     從業資格證號    投詢資格證號         郵箱                  電話

    楊曉霞      F3028843      Z0010256     yangxiaoxia@hhqh.com.cn    0351-7342558

    段曉強      F3037792      Z0014851    duanxiaoqiang@hhqh.com.cn   0351-7342558

    江波明      F3040815      Z0013252    jiangboming@hhqh.com.cn     0351-7342558

    李喜國      F3055268      Z0014021    lixiguo@hhqh.com.cn         0351-7342558


    品種

    交易策略

    分析要點

    歷史操作回顧

    豆粕

    日內交易

    CBOT大豆期貨周四收盤略微上漲,基準期約收漲0.4%,美國農業部預計今年美國大豆產量為46.4億蒲式耳,同比增加5%,也將是歷史最高紀錄,預計2022/23年度中國的大豆進口將增加700萬噸,達到9900萬噸。2021/22年度中國的大豆進口預估上調100萬噸,達到9200萬噸。美農表示,2022/23年度全球大豆產量將達到創紀錄的3.947億噸,同比增加13%,供應增加將提振消費以及出口需求,中國將占到全球大豆貿易的過半。2022/23年度三大出口國大豆期末庫存預計增加30%,但仍遠遠低于五年平均水平。預計連盤豆粕m2209短期震蕩加劇。

    1月27日適量短多,2月15日獲利離場。2月17日適量做多,28日早盤離場。3月7日多單進場,29日早盤離場。5月9日下午短空,5月12日離場。

    白糖

    日內交易

    ICE的11號粗糖期貨周四創下近三個月來的最低點,因為原油下跌。但是隨后止跌反彈,基準合約收盤上漲0.49個百分點,因為傳言頭號生產國巴西的糖產量下降。交易商稱,由于美聯儲加息預期提振美元走高,金融市場下跌,反映出投資者風險偏好減弱。但是巴西糖產量預期縮減,供需趨緊,有助于提供支持。路易達孚預計巴西糖廠將會提高乙醇生產,中南部的糖產量將降至2900萬噸。美國農業部周四發布報告,預計美國糖產量也會下降,可能會提高進口。預計鄭糖SR2209短期震蕩偏弱。

    4月6日下午多單進場,4月20日早盤減持,4月21日早盤獲利離場。

    雞蛋

    短線交易

    昨日全國雞蛋現貨價格穩定為主。主產區雞蛋均價為4.72元/斤,較前日上漲0.01元/斤,主銷區雞蛋均價為4.74元/斤,較前日持平。產區貨源供應穩定,市場整體走貨平平。養殖單位順勢出貨為主,市場需求欠佳,部分地區庫存量稍增,局部產區庫存仍然較大。目前生產環節庫存多數在1-2天,流通環節庫存1-2天,業者隨銷隨采?;久鎭砜?,當前在產存欄蛋雞仍處于歷史同期偏低位置,5月蛋雞環比穩中有升,溫度回升后產蛋率環比提高,雞蛋供給環比預計有增。綜合來看,現貨高價下或難以保持季節性上漲,只不過雞蛋期價估值偏高,但相對飼料板塊估值偏低。操作上,建議順勢操作,短線交易。

    3月21尾盤輕倉試多,3月25日短多減持;4月26建議多單持有,5月6日離場觀望

    棉花

    日內交易

    周四鄭棉09合約報收21345元/噸,跌幅為0.02%。夜盤報收21350元/噸,漲0.42%。隔夜美棉主力07合約報收154.89美分/磅,漲幅為3.26%。周三公布的最新利率決議,將基準利率上調50個基點至0.75%-1.00%區間,符合市場預期。美聯儲主席鮑威爾隨后表示,在接下來的幾次會議上,各加息50個基點是最大可能性,并沒有積極地考慮單次加息75個基點。使得原油大漲5%,ICE期棉亦出現一定幅度的上漲。當前支持期棉上漲的主要因素是美國以得州為主的地區干旱面積的持續擴大疊加未點價合約處于歷史高位,支撐美棉期價。上周節后第一個交易日,鄭棉跟隨美棉大幅上漲,但隨著鄭棉期價的走高,保值盤持續入場,夜盤大幅下跌至節前水平,目前重心下移至21000附近水平。目前鄭棉市場偏弱,商業庫存累庫嚴重,隨著時間的推移,企業資金壓力較大。近兩日紡織企業購買意愿較前周有所增加,多為低原料庫存下的剛需補庫棉花,點價成交氛圍略有好轉。但目前國內鄭棉基本面仍處于偏弱格局,且內需不足的背景下棉價面臨的壓力較大。但在外棉走強的影響下,國內棉花或許仍存在補漲的可能,但隨著保值盤持續入場,鄭棉或將面臨一定的上漲壓力。

    4月25日建議空單持有,4月27日內交易離場觀望;5月5日日內短多交易

    滬銅

    日內交易

    周四倫銅下跌,收盤跌幅2.59%,滬銅夜盤低開上行,收盤跌幅0.23%。我國4月官方制造業PMI為47.4,低于臨界點,制造業總體景氣水平繼續回落,預期48,前值49.5,從分類指數看,構成制造業PMI的5個分類指數均位于臨界點以下,疫情對二季度有較大影響。國內銅精礦加工費TC繼續上漲,供應端干擾率提高,秘魯 Las Bambas 銅礦因堵路中斷運營,秘魯Cuajone 銅礦仍未復產,秘魯政府宣布緊急狀態以盡快恢復其運營。盤面看滬銅經過兩年的持續上漲,去年5月創新高之后開始回落,開始幾個月的整理,3月初向上突破失敗,回落到均線附近,節假后滬銅下破60日均線,暫時弱勢震蕩。

    4月12日尾盤建議輕倉試多,4月25日建議止盈離場

    黃金

    短線交易

    美國勞工統計局發布數據顯示,4月份CPI較去年同比增長8.3%,雖然低于上個月8.5%,但高于市場一直預期的不超過8.1%,拜登表示,通脹仍高得無法接受,降低通脹是首要經濟任務,機構預計美聯儲還將加快收緊貨幣政策的步伐,或將在6月份繼續加息50個基點,且不排除有更大幅度加息的可能。大周期技術形態看黃金還處于高位運行中,COMEX金從20年8月創歷史新高后開始一年多回調震蕩走勢,周線看已到大三角末端,震蕩逐步收斂,2月中旬向上突破,3月9日到達高點后開始回落,滬金目前還在震蕩區。  

    4月18日尾盤建議輕倉試多,4月19日離場

    甲醇

    日內交易

    傳統下游加權開工率39.9%,MTO 開工率87.8%,維持高位?;久鎭砜?,內地春檢尚未兌現,港口到貨有所增加,下游MTO 方面保持高開工。原油方面,拋儲的利空短期基本已消化,油價重回俄烏戰爭長期化的主線,油價企穩對化工品產生一定支撐,加之港口庫存目前偏低。盤面看甲醇下破60日線,近期在均線下方震蕩。

    2月22日尾短多試倉,尾盤離場

    PP

    日內交易

    近期供應端收縮,帶動石化生產企業呈現一定去庫,以及物流有所恢復,市場前期對需求修復存預期,但供需修復力度仍難樂觀,需求端未見明顯的恢復,疊加強美元背景下,商品有所承壓,短期聚丙烯有所承壓,節假期間開工率有所下降,對PP價格有一定支撐,盤面看PP還在圍繞均線震蕩整理。

    1月19日尾盤建議輕倉短多,1月24日建議離場

    純堿

    日內交易

    昨日純堿主力2209夜盤窄幅震蕩,收盤價2786元/噸。近日純堿價格小幅提升,供給端,純堿部分廠家裝置負荷波動,周內產量和開工明顯下降,輕堿純堿各地區均呈現下降趨勢。需求端,下游平板玻璃剛需支撐,光伏玻璃近期開工點火密集,對重堿需求增加,其他輕質下游買漲有限?;久胬冒l展,但近期純堿受宏觀因素影響較大,純堿盤面頻繁波動,建議日內交易。

    4月19日夜盤空單進場,月25日獲利離場。4月27日多單進場,4月30日離場

    天然橡膠

    日內交易

    昨日天然橡膠主力2209夜盤開盤上漲,重心上移,收盤價12820元/噸。供應面,云南地區原料膠水產出正處于快速提量階段,但近兩日,產區降雨較多,影響膠農割膠,原料產出稀少,相對支撐天膠市場。需求面,輪胎開工下降,仍處于歷史低位,整體需求不濟。預計未來一周版納地區多雨天氣仍將存在,或對割膠工作產生持續性影響,膠水產出減少,相對支撐現貨市場價格,近期可多關注產膠區天氣情況。

    2月10日多單進場,2月11日離場觀望。3月30日多單交易持有,4月1日獲利離場。

    鐵礦石

    建議觀望

    周四普氏指數USD127.55;港口PB粉跌,山東港910。

    昨日港口成交56萬噸,市場情緒回落,盤面反彈下跌,殺一波追多的頭寸,掉期跌回125,波動率不小。超特粉705折算925,期現價差預示現貨估值偏高,等現貨補跌,盤面等沽空機會。

    4月6日尾盤建議輕倉試空,5個點止損

    4月21日尾盤建議895-905試空,破910止損

    螺紋鋼

    建議空單鎖倉

    周四唐山鋼坯4640元/噸出廠,上海三級螺紋4930,北京三級螺紋4940;昨日全國建材成交12萬噸,本周螺紋產量小幅增加、消費環比回升,盤面反彈再度打回前低區。因國內二季度經濟預期大幅下滑拖累人民幣,房地產銷售同比腰斬擠壓房企現金流,融創也公告美元債違約,考慮到6月傳統淡季,表觀需求維持低位,導致基差處于高位?,F貨還在4900+,繼續等爐料下跌才能驅動成材下臺階,短期看震蕩。

    4月21日尾盤建議5040-5060試空,破5085止損

    5月5日尾盤建議解多留空


    風險揭示:您應當客觀評估自身財務狀況、交易經驗,確定自身的風險偏好、風險承受能力和服務需求,自行決定是否采納期貨公司提供的報告中所給出的建議。您應當充分了解期貨市場變化的不確定性和投資風險,任何有關期貨行情的預測都可能與實際情況有差異,若您據此入市操作,您需要自行承擔由此帶來的風險和損失。

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    和合期貨投詢部

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